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嘉銀理財
嘉興銀行“嘉銀紅船”銀行理財產品估值日公告
2020-05-14 15:02:55

產品基本信息:

產品代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限(天)

產品類型

JYHC1902

“嘉銀紅船”1902期理財產品

2019-08-29

2020-08-27

364

封閉式凈值型固定收益類

JYHC1904

“嘉銀紅船”1904期理財產品

2019-09-26

2020-09-24

364

JYHC1906

“嘉銀紅船”1906期理財產品

2019-10-09

2020-10-13

370

JYHC1907

“嘉銀紅船”1907期理財產品

2019-10-17

2020-10-15

364

JYHC1908

“嘉銀紅船”1908期理財產品

2019-10-23

2020-10-21

364

JYHC1909

“嘉銀紅船”1909期理財產品

2019-10-30

2020-10-28

364

JYHC1911

“嘉銀紅船”1911期理財產品

2019-11-06

2020-11-04

364

JYHC1912

“嘉銀紅船”1912期理財產品

2019-11-13

2020-11-11

364

JYHC1913

“嘉銀紅船”1913期理財產品

2019-11-20

2020-05-21

183

JYHC1914

“嘉銀紅船”1914期理財產品

2019-11-20

2020-11-18

364

JYHC1915

“嘉銀紅船”1915期理財產品

2019-11-27

2020-05-28

183

JYHC1916

“嘉銀紅船”1916期理財產品

2019-11-27

2020-11-25

364

JYHC1917

“嘉銀紅船”1917期理財產品

2019-12-04

2020-12-03

365

JYHC1918

“嘉銀紅船”1918期理財產品

2019-12-11

2020-12-09

364

JYHC2001

“嘉銀紅船”2001期理財產品

2020-01-08

2020-07-09

183

JYHC2002

“嘉銀紅船”2002期理財產品

2020-01-08

2021-01-07

365

JYHC2003

“嘉銀紅船”2003期理財產品

2020-01-15

2020-07-16

183

JYHC2004

“嘉銀紅船”2004期理財產品

2020-01-15

2021-01-13

364

JYHC2005

“嘉銀紅船”2005期理財產品

2020-02-19

2020-08-20

183

JYHC2006

“嘉銀紅船”2006期理財產品

2020-02-19

2021-02-24

371

JYHC2007

“嘉銀紅船”2007期理財產品

2020-03-18

2021-03-17

364

JYHC2008

“嘉銀紅船”2008期理財產品

2020-03-25

2020-09-17

176

JYHC2009

“嘉銀紅船”2009期理財產品

2020-04-08

2020-10-20

195

JYHC2010

“嘉銀紅船”2010期理財產品

2020-04-08

2021-04-13

370

JYHC2011

“嘉銀紅船”2011期理財產品

2020-04-15

2020-10-27

195

JYHC2012

“嘉銀紅船”2012期理財產品

2020-04-15

2021-04-20

370

JYHC2013

“嘉銀紅船”2013期理財產品

2020-04-22

2020-11-03

195

JYHC2014

“嘉銀紅船”2014期理財產品

2020-04-22

2021-04-27

370

JYHC2015

“嘉銀紅船”2015期理財產品

2020-04-29

2020-11-10

195

JYHC2016

“嘉銀紅船”2016期理財產品

2020-04-29

2021-04-28

364

SJY

嘉銀紅船-雙季盈開放式凈值型理財產品(182天)

2020-05-06

無固定期限

/

開放式凈值型固定收益類

 

估值日產品收益及凈值表現如下表所示:

單位:元

估值日

產品代碼

單位份額凈值

份額累計凈值

單位凈值浮動管理費

浮動管理費后凈值

2020-5-13

JYHC1902

1.0411

1.0411

0.0082

1.0329

JYHC1904

1.0370

1.0370

0.0076

1.0294

JYHC1906

1.0350

1.0350

0.0073

1.0277

JYHC1907

1.0285

1.0285

0.0025

1.0260

JYHC1908

1.0324

1.0324

0.0068

1.0256

JYHC1909

1.0314

1.0314

0.0068

1.0246

JYHC1911

1.0302

1.0302

0.0065

1.0237

JYHC1912

1.0284

1.0284

0.0056

1.0228

JYHC1913

1.0304

1.0304

0.0093

1.0211

JYHC1914

1.0257

1.0257

0.0048

1.0209

JYHC1915

1.0268

1.0268

0.0067

1.0201

JYHC1916

1.0268

1.0268

0.0065

1.0203

JYHC1917

1.0242

1.0242

0.0049

1.0193

JYHC1918

1.0227

1.0227

0.0043

1.0184

JYHC2001

1.0201

1.0201

0.0046

1.0155

JYHC2002

1.0201

1.0201

0.0044

1.0157

JYHC2003

1.0190

1.0190

0.0043

1.0147

JYHC2004

1.0190

1.0190

0.0042

1.0148

JYHC2005

1.0135

1.0135

0.0033

1.0102

JYHC2006

1.0132

1.0132

0.0029

1.0103

JYHC2007

1.0083

1.0083

0.0014

1.0069

JYHC2008

1.0085

1.0085

0.0025

1.0060

JYHC2009

1.0062

1.0062

0.0019

1.0043

JYHC2010

1.0062

1.0062

0.0019

1.0043

JYHC2011

1.0050

1.0050

0.0016

1.0034

JYHC2012

1.0050

1.0050

0.0015

1.0035

JYHC2013

1.0021

1.0021

0.0000

1.0021

JYHC2014

1.0021

1.0021

0.0000

1.0021

JYHC2015

1.0022

1.0022

0.0004

1.0018

JYHC2016

1.0022

1.0022

0.0004

1.0018

2020-5-12

SJY

1.001330

1.001330

/

/

 

嘉興銀行

 

2020-5-14

?
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電話銀行
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